一、2016年财政预算执行情况

(一)财政收支情况

1、预算平衡情况

在经济下行压力不断增大的严峻形势和营改增税费征收方式改变的大背景下，我镇在确保公共开支正常运转、有效保障民生前提下，坚持深化财税体制机制改革，积极培植税源、积蓄财力，控制“三公”消费、严格支出管理，全年实现收支平衡、略有结余的目标。

2、财政收入情况

2016年，预计全年镇级财政收入达4076万元，完成经镇人大主席团批准调整后的年度收入计划的100%。其中税收收入3650万元，同比下降34.4%，非税收入426万元，同比增长806.4%。

3、财政支出情况

2016年镇级财政支出预计4050万元，同比下降27.5%，大幅缩减了行政开支，优化了财政支出结构，具体为：

(1)一般性公共服务支出2162万元，其中党委办公室及相关机构事务支出80万元，同比下降69.7%;政府办公室及相关机构事务支出1752万元，同比增长30.6%;人大事务支出80万元，同比增长45%;政协事务支出5万元，同比下降16.7%;纪检监察事务支出15万元，同比下降12.3%;财政事务50万元，减少12.3%;统计信息事务支出30万元，同比增长8.6%;群团事务支出150万元，同比增长15.4%。

(2)国防支出1万元 同比下降75%

(3)公共安全支出300万元 同比增长20%

(4)教育支出2万元 同比下降89.5%

(5)科学技术支出8万元 同比增长700%

(6)文化体育与传媒支出30万元 同比下降46.4%

(7)社会保障与就业支出640万元 同比下降10.5%

(8)医疗卫生与计划生育支出60万元 同比下降24.1%

(9)城乡社区支出650万元 同比下降24.1%

(10)农林水支出110万元 同比下降38.9%

(11)安全生产监管支出45万元 同比增长104.5%

(12)住房保障支出42万元 同比下降33.3%。

(二)财政预算执行重点

1、拓宽税源渠道，积极稳定财政收入。一是培育和发展规模(限额)以上企业5户，新办各种业态企业193户，有效培植和扩大财源。二是定期走访辖区企业，摸清、掌握税源结构，突出抓好重点行业、重点税源和纳税大户的税收监管。三是加大与财政、税收部门协调沟通力度，促进财税收入应收尽收，足额入库。

2、坚持量入为出，切实保障民生支出。一是投入321万元用于基层政权和社区建设，投入22万元用于创新社会治理，更好服务基层基础发展。二是投入324万元用于环境卫生整治，投入15万元用于文明城区建设，投入27万元用于莲花村太阳能路灯安装，大力推进基础设施建设。三是投入101万元用于民政救助，投入43万元用于老旧散小区综合整治，投入14万元用于开展文体活动，切实保障了重点民生事项。

3、深化财税改革，不断加强财政管理。一是严控一般性支出，加强财政预算和执行情况动态监控，实现镇级“三公经费”零增长，预算执行力有效增强。二是进一步健全了财政票据管理，规范了政府采购程序和流程，坚持工程项目预决算审核制度，加强了对各项专项资金的使用管理。三是专项开展固定资产清查，分类设立和完善资产管理台账，收缴租金75万元，实现了资产保值增值。

财政工作虽然取得长足进步，但仍面临一些不可忽视的困难和问题，主要表现为：一是受经济下行压力、结构性减税和营业税改增值税等因素影响，财政收入来源不稳定，财政增收缺乏有力的支撑点; 二是财政供养人员多、负担重，支出需求呈刚性增长态势，收支矛盾突出;三是财政管理长效机制仍需建立完善，财政资金使用效益有待进一步提高。对此，我们将采取切实有效措施，逐步加以解决。

二、2017年财政预算(草案)

2017年，将紧紧围绕镇党委、政府中心工作，坚持“经济发展带动财税收入，合理合规确定财政支出，高效规范细化财务流程”的工作理念，锐意进取、真抓实干，促收入增长、调支出结构、强财政管理，实现财政资金“保运行、保民生、保重点”的目标，促进我镇经济社会事业全面健康发展。

(一)财政收支计划

1、财政收入计划为4230万元。具体为：

(1)税收收入4130万元。其中：增值税790万元、营业税400万元、企业所得税500万元、个人所得税60万元、资源税30万元，城市维护建设税100万元、房产税50万元、印花税100万元、城镇土地使用税800万元、土地增值税1300万元。

(2)非税收入100万元。

2、财政支出计划为4230万元。具体为：

(1)一般性公共服务支出1964万元。其中党委办公室及相关机构事务支出70万元，政府办公室及相关机构事务支出1574万元，人大事务支出70万元，政协事务支出5万元，纪检监察事务支出15万元，财政事务支出60万元，统计信息事务支出20万，群团事务支出150万元。

(2)国防支出1万元

(3)公共安全支出260万元

(4)教育支出12万元

(5)科学技术支出3万元

(6)文化体育与传媒支出65万元

(7)社会保障与就业支出815万元

(8)医疗卫生与计划生育支出100万元

(9)城乡社区支出775万元

(10)农林水支出150万元

(11)安全生产监管支出40万元

(12)住房保障支出45万元。

(二)财政工作计划

一是加强财源培植，稳定收入增长。积极开展税源调查和分析，掌握税源结构，培植新型多元税源，加大对重点税种、税源的监控力度，严格高效征税，做到应收尽收，实现财政收入的持续有力增长。

二是优化财政预算，管控财政支出。增强预算的约束力，规范预算执行。注重财政预算、执行的公平、公开、公正、透明，优化财政支出结构，压缩一般性支出，严控“三公经费”，用好用活专项资金，确保重点民生项目的支出。

三是推进财税改革，规范财务管理。实施国库集中支付制度改革，将所有财政资金纳入国库单一账户体系管理，开展财政票据电子化和非税收入收缴管理工作，深入推进公务卡结算报销工作，进一步规范财政资金收支行为，深化财政资金的监督力度，促进财政资金运行安全、高效、透明。

附件：南岸区涂山镇2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案的报告（草案）附件